El mercado de Bitcoin y criptomonedas experimentó notables aumentos de precios la semana pasada, impulsados por desarrollos positivos en la demanda de Ripple y la disminución de los precios al consumidor (CPI) y al productor (PPI) de EE. UU. La decisión corta favorable de Ripple impulsó a las altcoins como Solana (SOL), Cardano (ADA) y Polygon (MATIC) a ganancias de dos dígitos.
Bitcoin, la criptomoneda insignia, alcanzó brevemente un nuevo máximo anual de $31 840, aunque no pudo sostener la ruptura alcista. A pesar de los datos económicos alentadores de EE. UU., la toma de ganancias prevaleció durante el último día de negociación de la semana. A medida que el mercado ingresa a una nueva semana, el enfoque cambia al índice del dólar estadounidense (DXY) y su impacto potencial en Bitcoin y el mercado de criptomonedas.
El DXY está en el centro de atención
Sin embargo, vale la pena mirar los datos de nivel inferior esta semana porque el índice del dólar estadounidense se encuentra en una encrucijada. El DXY está por debajo de 100 por primera vez desde el 22 de abril de 2022 y numerosos analistas pronostican una caída profunda hacia 90. Si el DXY continúa cayendo y alcanza nuevos mínimos, esto es históricamente muy positivo para los activos de riesgo como Bitcoin y las criptomonedas. (debido a la correlación inversa).
Sin embargo, el analista de divisas de ING Francesco Pesole fijado en su última nota de que el dólar estadounidense podría encontrar apoyo antes de la próxima decisión de tasas de la Fed el 26 de julio. Según Pesole, el dólar podría recuperar algunas de sus pérdidas recientes ya que los inversores actúan con más cautela antes de la decisión de la Fed la próxima semana, cuando un Se espera alza de tasas.
Es posible que la Fed no esté lista para tirar la toalla sobre nuevas alzas de tasas después de este mes, dijo Pesole. “La inflación subyacente ha bajado, pero el mercado laboral sigue siendo muy ajustado y otros indicadores económicos se mantienen resistentes”, dijo. El índice del dólar DXY “puede encontrar algo de apoyo después de volver a subir por encima de 100.00”, agregó Pesole.
Datos macro cruciales esta semana
Un dato crucial a tener en cuenta son las cifras finales de ventas minoristas de EE. UU. para junio, que publicará la Oficina del Censo de EE. UU. el martes 18 de julio (8:30 a. m. EST). Las ventas minoristas sirven como un indicador vital para evaluar el sentimiento de consumo de los hogares privados. Los analistas esperan un aumento mensual de +0,4% para junio, lo que refleja una estabilización en las ventas minoristas. Si se cumplen o superan las estimaciones, sugiere una mejora en la confianza del consumidor, lo que podría impulsar la corrección en el DXY.
El mismo día, también se publicarán las estimaciones preliminares de los permisos de construcción de EE. UU. para junio. Los permisos de construcción sirven como un indicador principal de la salud del mercado inmobiliario de EE. UU. Los analistas pronostican una disminución marginal de 1,496 millones de permisos emitidos en mayo a 1,495 millones en junio. Si se cumplen o superan las estimaciones, el DXY podría recibir otro golpe.
El jueves 20 de julio trae el último índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, considerado un indicador líder para el importante índice de gerentes de compras ISM. Los analistas esperan una mejora de -13,7 en el mes anterior a -9,7 en julio. Si las previsiones se cumplen o superan, indicaría una estabilización en las perspectivas comerciales de las empresas industriales estadounidenses. Una reacción positiva en el mercado de valores de EE. UU., combinada con una probabilidad reducida de una recesión inminente, probablemente impactaría positivamente en el criptomercado.
Sorprendentemente, la temporada de ganancias también está comenzando con informes de los grandes bancos, así como de Tesla, Netflix y TSM en el lado de las grandes empresas de tecnología. Christophe Barraud, economista jefe y estratega de Market Securities declaró: “Es probable que el S&P 500 registre un tercer trimestre consecutivo de disminución de ganancias en el 2T2023”.
Eventos clave de esta semana:
1. Datos de ventas minoristas: martes
2. Datos del permiso de construcción – miércoles
3. Datos de ventas de viviendas existentes: jueves
4. Datos de solicitudes de desempleo – jueves
5. $TSLA $NFLX $GS y $ MS ganancias
6. ~10% de las ganancias del informe S&P 500
Estamos a 10 días de la reunión de la Fed.
— La carta de Kobeissi (@KobeissiLetter) 16 de julio de 2023
Ofertas al contado de Bitcoin y criptomonedas
El segundo enfoque de esta semana debería estar en el comportamiento del mercado de inversores. Como el renombrado analista Skew (@52Skew) explicado a través de Twitter hoy, el mercado de Bitcoin actualmente parece ser “bastante corto” nuevamente, especialmente en Binance. En la bolsa, la oferta al contado se está acumulando por encima del precio, según Skew, razón por la cual espera obtener ganancias con los picos de precios. Al mismo tiempo, hay muchas ofertas al contado que oscilan entre $30 000 y $29 500, en el extremo inferior del rango de negociación actual entre $29 800 y $31 500.
Sin embargo, los fundadores de Glassnode expresado optimismo en su último análisis de que el precio de Bitcoin saldrá de este rango después de casi un mes de consolidación. “La tendencia alcista de Bitcoin sigue en juego, empujando los niveles inferiores potencialmente desafiantes a $ 28,7 y $ 29,5 mil”, señalan los analistas, pero también advierten que “el CVD al contado debe mantener la tendencia alcista para superar el muro de suministro establecido en $ 32 mil, que significa que esta ruptura por encima trae nuevos jugadores dispuestos a ofertar (comprar, órdenes de mercado) para impulsar el precio más alto”.
En el momento de la publicación, el precio de Bitcoin se mantuvo estable, cotizando a $ 30,274.
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