Wall Street se deslizó el lunes cuando los inversores se prepararon para datos de inflación clave y reevaluaron la política de la Reserva Federal, mientras que Crypto permaneció bajo presión a pesar de una serie de desarrollos regulatorios positivos.
El aumento de las tensiones comerciales y las preocupaciones sobre la inflación se suman a la sensación de riesgo, con Bitcoin y Ethereum que caen junto con las acciones.
El S&P 500 cayó un 2,6%, el NASDAQ-100 perdió 3.1%, y el Dow Jones Industrial Average disminuyó el 2,2%, a medida que los comerciantes se trasladaron al margen antes del informe de inflación de esta semana.
Nikkei 225 y Hang Seng Futures señalaron más pérdidas en Asia, lo que indica el continuo estrés del mercado global.
Crypto ha reflejado esa recesión, con Bitcoin cayendo 5.8% a $ 76.838 en las 24 horas anteriores y Ethereum bajó un 11.5% a $ 1.795, según los datos de Coingecko. Ambos activos digitales han caído 19% y 29% respectivamente en los últimos 30 días.
Si bien los signos de liquidez en expansión podrían ofrecer alivio este año, la incertidumbre sobre los flujos de capital y la política monetaria ha seguido aplicándose a los activos de riesgo.
Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump se está preparando para firmar una orden ejecutiva amada en contrarrestar Políticas bancarias anticryptográficas establecidas durante la administración Biden, dijeron las fuentes. Descifrar Nosotros lunes.
Se espera que el pedido vuelva atado a “Operación de ChokePoint 2.0“Una controvertida restricción bancaria que supuestamente atacaba a las empresas criptográficas.
También puede incluir directivas sobre la clasificación de Stablecoin y la policía de la banca de la Reserva Federal, reforzando la postura pro-Cristto de la Casa Blanca después del impulso de Trump para establecer un EE. UU. Reserva de bitcoins.
Los inversores ahora se centran en el informe del índice de precios al consumidor (ICC) del miércoles, que se espera que se muestre en un aumento del 0.3% en los precios de febrero, enfriando a partir del aumento del 0.5% de enero.
El IPC año tras año se planifica al 2.9%, ligeramente por debajo del 3%de enero, mientras que se pronostica que la inflación central permanecerá en 3.2%, según MarketWatch datos.
Cualquier sorpresa de UPSY podría reforzar las expectativas de que la Fed retrasará los recortes de tasas, ponderando aún más los activos de riesgo, incluidas las acciones y la criptografía.
Boom de liquidez?
Mientras que la oferta monetaria M2 se expandió en 2024 y se ha mantenido estable este año, la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Fed y las condiciones financieras de ampliación han mantenido a raya los activos de riesgo.
El balance de la Fed ha continuado encogiéndose, cayendo a $ 6.757 billones, desde abril de 2022, cerca de $ 9 billones, como parte de su programa de ampliación cuantitativa.
Mientras que los indicadores de liquidez más amplios como M2 sugieren estabilización, la postura cautelosa de la Fed sobre inflación y restricción fiscal en forma de El duende de Elon Musk Están manteniendo a los inversores a la defensiva.
Aún así, algunos analistas ven condiciones de liquidez cambiantes que podrían beneficiar los activos de riesgo en los próximos meses.
Jamie Coutts, el principal analista criptográfico de Real Vision, señaló la disminución más fuerte del dólar estadounidense desde la crisis financiera mundial, ayudando a aliviar los costos de la deuda e inyectar liquidez en los mercados.
“Tales disminuciones han anunciado príncipes de activos mucho más altos dos o tres meses después, ya que la liquidez tiende a actuar con un retraso”, dijo Descifrar.
Coutts agregó que, si bien los mercados se centran en las tarifas y los contenedores de impuestos, muchos están malinterpretando las tazas de gastos.
“Cuando el gobierno de EE. UU. Reduce los residuos, es un papel más importante para el sector privado-crucial para desarrollar una economía impulsada por el crecimiento y la innovación”, dijo.
Esto podría dar a la Fed más latitud para implementar recortes de tasas y finalmente terminar el QT, particularmente a medida que Trump se mueve para estimular la economía antes de los exámenes parciales de los Estados Unidos.
Aún así, los mercados deberán contenerse con tensiones comerciales continuas, con aranceles estadounidenses sobre China y Canadá, programados para el próximo mes, lo que aumenta las preocupaciones sobre una desaceleración económica global y lo que aumenta la inflación.
Con los datos de inflación y el Informe del Presupuesto Federal de EE. UU. Debido el miércoles, es probable que los mercados sigan siendo volátiles.
Pero con Trump presionando las políticas pro-Crypto y las tendencias de liquidez, las perspectivas para los activos digitales podrían divergir de mercados de riesgos más amplios, Descifrar le dijeron.
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