La inversión de bitcoin puede ser tan sencilla o tan compleja como usted elija. Sin embargo, al utilizar algunas métricas gratuitas y poderosas, los inversores pueden obtener una ventaja considerable sobre el mercado promedio del mercado. Estas herramientas, disponibles de forma gratuita, simplifican el análisis en la cadena y ayudan a eliminar la toma de decisiones emocionales.
Ondas de Cap Hodl realizadas
Té Ondas de Cap Hodl realizadas Metric es una de las herramientas más matizadas en la caja de herramientas en la cadena. Analiza el precio realizado, el costo promedio para todos los bitcoin que se mantienen en la red y lo desglose por bandas de edad. Un conjunto significativo de bandas de edad es las esquinas mantenidas durante tres meses o menos. Cuando este segmento domina el límite realizado, indica una avalancha de nuevos capital que entra en el mercado, generalmente impulsado por FOMO minorista. Los picos históricos en estas tenencias más jóvenes, a menudo mostradas en colores cálidos en la tabla, han coincidido con las principales tops del mercado, como las de finales de 2017 y 2021.
Por el contrario, cuando la influencia de los titulares a corto plazo disminuye a un bajo, generalmente se alinea con los fondos del mercado bajista. Estos son períodos en que pocos compradores nuevos están limpiando, sentir es sombrío y los precios tienen un descuento profundamente. Esta métrica puede reforzar visualmente las estrategias contrarias, comprando cuando los OOL tienen miedo y se venden cuando la codicia domina.
Múltiples Puelas
Té Múltiples Puelas Ayuda a evaluar la sensación de mineros al comparar sus ingresos diarios actuales (en USD) en recompensas y tarifas de bloque contra un promedio de un año. Los valores altos indican que los mineros son extremadamente rentables, mientras que los valores bajos sugieren angustia, potencialmente señalando subvalover.
Durante los ciclos anteriores, los mínimos en el múltiplo Puell han sido excelentes oportunidades de acumulación, ya que coinciden con los momentos en que incluso los mineros, con altos costos y riesgos operativos, están luchando por seguir siendo rentables. Esto actúa como un piso económico y una señal de entrada de alta confianza.
MVRV Z-Score
Té MVRV Z-Score es quizás la métrica más ampliamente reconocida en el arsenal en cadena. Estandariza la relación entre el valor de mercado (precio actual multiplicado por el suministro circulante) y el valor realizado (base promedio de costo o precio realizado), lo que lo normaliza a través del historial volátil de Bitcoin. Este -Z -Z -Spore identificó condiciones de mercado extremas, ofreciendo señales claras para tops e fondos.
Históricamente, un puntaje Z por encima de 7 indica condiciones de mercado eufórica maduras para un top local. Una puntuación Z por debajo de cero a menudo se alinea con la acumulación de períodos más atractivos. Como cualquier métrica, no debe usarse en el aislamiento. Esta métrica es extremadamente efectiva cuando se combina con algunos de los otros discutidos en este análisis para confluencia.
Tasas de financiación
Tasas de financiación de Bitcoin Revela la sensación de aprovechar los futuros comerciantes. La financiación positiva significa que los largos están pagando pantalones cortos, lo que sugiere un sesgo alcista. La financiación extremadamente alta a menudo coincide con la euforia y precede a las correcciones. La financiación negativa, por el contrario, muestra miedo y manifestaciones agudas.
Las tasas de financiación denominadas en monedas ofrecen una señal más pura que los Peirs de USD, ya que los comerciantes arriesgan su BTC directamente. Los picos en cualquier dirección a menudo indican oportunidades de brud, con altas tasas que advierten sobre el sobrecalentamiento y las tasas bajas o negativas insinuan los fondos.
Sopr
Té Relación de ganancia de salida de SPPPE (SOPR) Las pistas donde las monedas se movían en la cadena tenían ganancias o pérdidas en el momento de la transacción. Una lectura por encima de cero significa que la moneda promedio se vendió en ganancias; Por debajo de cero sugiere pérdidas realizadas.
Los picos agudos hacia abajo indican capitulación, los inversores se bloquean en pérdidas. Estos a menudo marcan liquidaciones impulsadas por el miedo y grandes oportunidades de compra. Las lecturas de SOPR sostenidas por encima de cero pueden indicar los ascensos, el exceso de remitentes puede indicar mercados sobrecalentados.
Conclusión
Al colocar estas métricas: ondas de CAP HODL realizadas, múltiples múltiples, puntaje Z MVRV, tasas de financiación y SOPR, los inversores obtienen una visión multidimensal de las condiciones del mercado de Bitcoin. Ningún indicador único ofrece todas las respuestas, pero la confluencia en varios aumenta la probabilidad de éxito. Ya sea que esté acumulando en un mercado bajista o distribuyendo cerca de una parte superior potencial, estas herramientas gratuitas pueden ayudarlo a eliminar la emoción, seguir los datos y mejorar drásticamente su ventaja en el mercado de Bitcoin.
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Descargo de responsabilidad: este artículo es solo para fines para fines y no debe considerar el asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar las decisiones de inversión.