Los operadores de Bitcoin se están preparando para una mayor volatilidad en el período previo a las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, con estimaciones de oscilaciones de precios de hasta un 20%, según datos de la plataforma de derivados DeFi Derive.
“El último análisis comercial revela información convincente sobre la dinámica del mercado a medida que se acercan los principales eventos financieros”, dijo Nick Forster, fundador de Derive. Descifrar Lunes.
Los datos muestran una alta concentración de apuestas en torno a un importe de 80.000 dólares. bitcóin precio de ejercicio y una fuerte presencia de ventas de opciones de venta a corto plazo, ya que los operadores utilizan las primas de opciones para prepararse para posibles movimientos de precios.
Bitcoin superó brevemente $70,000 lunes, alcanzando un nivel visto por última vez a principios de junio, según CoinGecko. El activo ha subido más del 5% en el día a 71.200 dólares.
“El abrumador dominio de las llamadas vendidas sugiere un cobro estratégico de primas por parte de los comerciantes, mientras que el enfoque en el strike de 80.000 dólares destaca un posible punto de giro para Bitcoin”, dijo Forster.
En las últimas 24 horas, más del 47% de las opciones vendidas fueron opciones de compra, o apuestas de que los precios subirían, mientras los operadores buscaban capitalizar las “primas jugosas” de la volatilidad relacionada con las elecciones, dijo Forster.
Los patrones de volatilidad en diferentes fechas de vencimiento muestran que los operadores se están preparando para un viaje lleno de obstáculos antes de las próximas semanas, pero siguen sin estar seguros sobre la dirección que podrían tomar los precios.
Los estadounidenses acudirán a las urnas para votar en las reñidas elecciones presidenciales de Estados Unidos entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Hasta ahora, Trump ha prometido una política más específica dirigida a las criptomonedas.
La volatilidad a corto plazo, que refleja los movimientos esperados de los precios, ahora excede la volatilidad a largo plazo, y se espera un pico notable alrededor de la semana electoral, añadió Forster.
Esto indica que los comerciantes están apostando a que las elecciones estadounidenses podrían provocar efectos inmediatos en el precio de Bitcoin, lo que podría provocar fuertes oscilaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos.
Esta tendencia se destaca por un aumento en la volatilidad de las opciones cuyo vencimiento está previsto dentro de siete días, lo que indica una mayor sensibilidad a las próximas noticias económicas y políticas.
“Existe una probabilidad de 1 entre 3 de que BTC experimente un movimiento superior al 10% el día de las elecciones, con un escenario más volátil de un movimiento del 20% con una probabilidad del 5%”, dijo Forster. “Estos números indican el potencial de un movimiento sustancial”. acción del precio. vinculado a los resultados electorales.
Forster también mencionó que los operadores están pagando más por las opciones, lo que indica medidas protectoras o de “cobertura” a medida que se acercan las elecciones. Este costo adicional, conocido como prima de riesgo de volatilidad, muestra que los operadores anticipan mayores movimientos de precios y están dispuestos a pagar para gestionar su riesgo.
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